各位理事、各位代表：

　　2017年协会将根据既定年度工作计划，稳步推进各项工作，在研究分析本年度决算的基础上编制完成预算。2017年，协会财务预算在保证各项收入稳定的前提下，开源节流，尽量合理紧缩开支，力争实现财务预算收支的基本平衡。

　　一、2017年收入预算

　　2017年预计总收入893万元，其中会费收入57万，提供服务收入710万，政府补贴收入46万，其他收入80万。

　　1、2017年，协会会费收入预计57万元，根据茶行业目前发展态势和综合情况考虑之后确定的，按照《中国茶叶流通协会会费缴纳管理办法》和《会员差异化服务标准》，继续增强对会员的服务力度。在中国经济进入新常态，继续深化供给侧结构性改革，稳中求进的经济大背景下，受行业整体经营情况下滑，会费收入基本保持在2016年水平。

　　2、2017年，协会在提供服务方面预计收入710万元，基本与2016年持平，在新的一年里，协会将针对行业发展态势，继续加强对行业的服务，将针对国家经济政策的把握，行业发展态势的解读，行业发展趋势的预测等方面进行深度的研究探讨、分析，为行业的发展方向提供建议，做好行业的“风向标”。2017年主要做好行业专项培训，将根据地方政府、企业发展的需要，拟开展产业战略咨询服务，预计收入130万元；做好第五届北京国际茶业展，为满足会员单位需求，增加展馆面积，跨界融合，招募其他行业企业参加展会，如咖啡企业，预计收入240万元；举办好第十三届中国茶业经济年会，年会的举办地为云南临沧，在与当地政府通力合作，密切联系的基础上，搭建好信息交流平台，吸引更多会员企业、非会员企业参加年会，做好本届茶业盛会，预计会议收入100万元；组织开展茶叶大会、采购商大会、订货会等茶事活动，搭建产销对接服务平台，促进茶叶产品流通，为产茶地政府提供组织管理服务，全年预计收入210万元。继续开拓协会茶事活动宣传能力，以多种宣传方式扩大宣传影响力，增强信息服务推广，预计收入30万元。

　　3、2017年，继续承接政府委托职能，在2016年的基础上，继续做好“边销茶价格指数及风险预警体系建设项目”的工作，利用边茶价格指数信息采集系统，收集反馈全国边茶价格信息，同时，建立协会对全国边茶市场未来发展形式进行预警的常态机制，预计收入46万元。

　　4、2017年，继续做好协会资产保值增值的工作，在延续去年的基础上认真研究理财产品，尽量规避风险购买稳健型理财产品，预计利息收入80万元。

　　二、2017年支出预算

　　协会2017年财务预算总支出为690万元，其中业务活动成本505万（包括总社边茶项目），管理费用185万元。2017年预算支出较2016年增长10%，主要有以下原因：

　　1、随着协会业务的不断增加，2017年拟计划招聘2-3名专业人才，充实协会队伍，预计增加管理费用15万元。

　　2、承接总社委托“边销茶预警体系建设项目”，此项目为限定性支出，预计支出金额为46万元。

　　3、2016年底劳动部取消职业资格证书后，我协会将改变培训方式，从取证培训转变为行业专业技能培训，2017年为市场培育期，全年计划培训30场次，预计培训费用20万元。

　　4、2016年协会在巩固自有媒体的宣传力度下，利用人民网等外界媒体对年会进行宣传，效果显著。2017年将继续加大宣传投入力度，全年预计增加宣传经费20万元，总费用达40万元。

　　5、2017年，协会加强与产茶区政府的合作，包括松阳、新昌、英德、武夷山、深圳、临沧、二连浩特、南宁、南昌等召开茶事活动，需要组织经费、印刷费、交通费等预计需要140万元。

　　6、提升行业加工技能水平，开展行业制茶大赛和茶叶评比活动，计划在贵州遵义、河南信阳等地组织2-3次手工制茶大赛活动，预计经费支出120万元。

　　综上所述，2017年协会财务预算将紧紧围绕2016年度工作计划，

　　2017年协会将继续完善内部财务管理，财务工作将更加制度化、规范化，为各项业务活动的开展提供有力的财务支持。