各位理事、各位代表：

　　中国茶叶流通协会第五届四次理事会财务年度从2015年10月至2016年9月止。在本届理事会的正确领导下，在各会员的大力支持下，按照《中国茶叶流通协会章程》规定，严格执行《民间非营利组织会计制度》，坚持量入而出，注重积累，取之于会员用之于会员的原则。保证了协会工作正常运行和各项活动的顺利开展。并在今年3月接受了中华全国供销合作总社对协会2014-2015年度财务收支和业务活动情况的绩效审计，得到了总社审计局和审计公司的肯定，较好的完成了协会的财务工作。现将第五届四次理事会期间经费收支情况，向理事们汇报如下：

　　一、财务收支情况

　　在本届理事会期间，协会自觉履行各项规章制度，秉承不以盈利

　　为目的的基本方针政策，以“规范运行厉行节约”为原则，实现财务工作良好运行。

　　1、收入方面：协会2016年收入共计887.85万元，同比上届收入减少了3%，主要原因是未申请通过民政部2016年度中央财政帮扶山区少数民族贫困茶农示范项目资金100万元。其中会费收入56.21万元，占总收入6.3%；政府补贴收入29.5万元，占总收入的3.3%；提供服务收入706.31万元，占总收入的79.55%；其他收入95.83万元（利息收入），占总收入的10.79%。

　　2、支出方面：协会2016年度支出共计640.82万元，同比上届支出增长了11%，其中业务活动成本447.7万元，占支出的69.86%；管理费用193.12万元，占总支出的30.14%

　　3、经费结余：本届理事会财务年度期间，在支付会员服务、业务活动及协会承接的项目支出为，共计结余247.03万元。

　　二、资产情况

　　截止目前，协会总资产额为3605.59万元，较去年同期增长了14.79%，净资产总额2736.99万元，同比增长了23.83%，其中货币资金3004.7万元，占资产总额83.33%；固定资产合计106.18万元，占资产总额的2.9%。

　　三、财务工作发展方向

　　面对协会改革的新时期，协会将严格按照历史会确定的工作目标和任务，继续规范和完善财务管理工作，更好的保障协会财务工作健康发展。一是继续规范财务收支，不断加强协会的服务能力，积极探索为会员服务的新项目，承接更多的委托工作。二是逐步建立更加完善的预算管理制度，提高协会的运营水平，加强协会预决算更加趋于合理化、规范化，尽量做到各项支出在预算范围之内。三是继续完善制度建设，狠抓制度落实，使协会内部财务管理制度不断适应协会发展的需要，是工作的开展有据可依，有章可循。