各位理事、各位代表：

　　2016年协会将紧密围绕确定的年度工作计划，在认真分析、研究本年度决算的基础上编制完成预算。2016年，协会财务预算在保证各项收入平稳的前提下，尽量合理紧缩开支，力争实现财务预算收支的基本平衡.

　　一、2016年收入预算

　　2016年预计总收入920万元，其中会费收入58万，提供服务收入670万，政府补贴收入122万，其他收入70万。

　　1、2016年，协会会费收入预计58万元，这是综合考虑行业整体情况后制定的，按照《中国茶叶流通协会会费缴纳管理办法》和《会员差异化服务标准》，加大对会员的服务力度。在中国经济进入新常态的时代大背景下，收大环境影响，行业整体经营情况下滑，会费收入基本保持在2015年水平。

　　2、2016年，协会在提供服务方面预计收入670万元，基本与2015年持平，在新的一年里，协会将加强对行业的服务，按照规范化、制度化、标准化和精细化的要求，切实做好各项活动的组织，提高工作效率，提高会员满意度。2016年主要做好行业专项培训，如茶艺师、评茶员等职业培训工作，预计收入130万元；做好第四届北京国际茶叶展，吸引更多国际茶叶组织和企业参加展会，预计收入230万元；办好第十二届中国茶业经济年会，搭建信息交流平台，吸引更多的企业加入到协会中来，预计会议收入100万元；组织开展行业交流会，与产茶地政府共同搭建产销对接服务平台，提供信息服务和咨询服务等工作，全年预计收入210万元。

　　3、2016年，继续承接政府委托职能，首先，计划在2015年底申请民政部扶贫项目资金100万元，开展山区少数民族贫困地区茶农帮扶活动，解决缺少物资和技术的问题，提高茶叶良种化率，提升茶叶品质。其次，继续做好总社外事项目，加强与国际茶叶组织交流，收集国际茶叶信息，积极参与国际茶事活动等，预计收入22万元。

　　4、2016年，继续做好协会资产保值增值的工作，在延续去年的基础上认真研究理财产品，尽量规避风险购买稳健型理财产品，预计利息收入70万元。

　　二、2016年支出预算

　　协会2016年财务预算总支出为635万元，其中业务活动成本465万（包括民政府项目资金和外事经费），管理费用170万元。2016年预算支出较2015年增长10%，主要有以下原因：

　　1、随着协会业务的不断增加，人员不断的扩充，在原有办公用房的基础上，2016年计划再增加办公用房1间，此项支出预计48万元，比上年同期增长20%。

　　2、承接政府委托职能和外事项目，此项收入为限定性收入，如果申请通过，我们将严格按照项目预算，严控项目执行进度，为山区茶农做好服务，项目限定性预算支出122万元。

　　3、协会将加强对行业从业的培训，提升行业整体素质，全年计划组织开展培训40次，预计培训支出20万元，比上年同期增长50%。

　　4、增强自我宣传意识，协会每年在各产茶区、销区举办各类茶事活动近40场次，但初通过协会自主平台宣传推广外，行业外媒体转载的频率不高，2016年协会将加强对行业的宣传，激发行业正能量。预计投入宣传经费20万元。

　　5、2016年，协会加强与产茶区政府的合作，包括松阳、新昌、南京、宜宾、雅安、西宁、黄山等召开推荐会和相关活动，需要组织经费、印刷费、交通费等预计需要135万元。

　　6、加强对外交往，积极参与国际茶事活动，吸引更多的国际专业采购商到国内进行交流，重点打造北京、遵义、信阳三地的国际茶叶展和国际茶叶论坛活动.同时，计划组织3次出访，全年预计经费120万元。

　　综上所述，2016年协会财务预算将紧紧围绕2015年度工作计划，

　　在新的一年里，协会财务工作将认真贯彻落实国家各项规定，为协会活动顺利进行提供财力支持和保障，努力开阔协会工作新局面。