各位理事、各位代表：

　　中国茶叶流通协会第五届二次理事会财务年度从2013年10月至2014年9月止。在本届理事会的领导下，在各会员的大力支持下，协会按照民政部的要求，严格遵照《民间非营利组织会计制度》办事，按照《中国茶叶流通协会章程》规定，向会员收取会费及活动经费。在经费支出方面坚持勤俭办会、开源节流、增收节支，取之于会员用之于会员、服务茶产业的原则。现将第五届二次理事会期间经费收支情况，向理事们汇报如下：

　　一、收入方面：本届理事会期间协会各项收入共计631.52万元，其中会费收入63.16万元,占总收入的10%,政府补贴收入131.25万元，占总收入的20.7%，提供服务收入416万元，占总收入的65.8%，其他收入21.51万元，占总收入的3.45%。

　　二、支出方面：本届理事会期间协会各项支出共计427.81万元，其中业务活动成本225.24万元，占总支出的52.7%，管理费用202.57万元，占总支出的47.3%。

　　三、经费结余：本届理事会期间支出主要用于会员服务类业务活动的开展和协会正常运转性支出，经费结余204.11万元。

　　四、资产情况

　　截至目前，协会总资产额为2581.22元，其中流动资产合计2464.33元（包括货币资金2415.35万元），占总资产的95.47%；固定资产合计116.90万元，占总资产的4.5%；流动负债合计518.88万元，净资产合计2062.34万元。

　　以上数据可以看出协会收入呈继续上升趋势，协会净资产逐渐增加，财务状况越来越好，协会基础越来越稳固。在今后的工作中，我们将继续努力，严格按照有关财务制度管理好协会的各项经费收支。

　　五、财务工作方向

　　伴随协会各项业务活动的稳步发展，财务收入稳步提高，要更加规范协会财务工作，趋于制度化，发挥财务管理工作的重要性，从而保障协会各项业务工作的顺利开展。一是积极承担政府委托项目，规范项目支出的各项财务处理，按照相关财务制度的有关规定，保证项目资金落实到位，惠及贫困茶农。二是加强协会闲置资金的保值增值，制定相关管理办法以确保闲置资金使用的规范化、制度化，增强协会闲置资金的使用能力，提高经济效率。

　　以上报告，提请理事会审议。